在全球数字资产市场快速发展的背景下，专业加密经纪商FalconX近日宣布收购Monarq资产管理公司母公司的多数股权，此次交易被视为FalconX深化机构市场布局、提升资产管理能力的重要里程碑。此次收购不仅体现了FalconX在数字资产领域的战略扩张野心，也彰显了整个加密行业对高质量资产管理服务日益增长的需求。 FalcoX成立于2018年，作为全球领先的数字资产prime broker，已建立了强大的市场影响力和客户服务体系。公司声称其执行交易量超过1.5万亿美元，覆盖全球94%的数字资产流动性，服务对象涵盖对冲基金、资产管理公司及多样化的机构投资者。此次收购Monarq，也正是其进一步巩固和拓展市场份额以及丰富产品线的重要一步。 据悉，Monarq资产管理原名为MNNC集团，注册地为开曼群岛，创始团队由前FTX关联基金LedgerPrime的成员组成，包括著名投资人Shiliang Tang。
虽然Monarq的部分核心成员曾属于FTX生态系统，但公司明确表示Monarq并非LedgerPrime的延续或品牌重塑，其资产与FTX相关的损失也已在破产程序中得到回收。此举对于甩脱FTX影响、重塑机构投资者信心具有积极意义。 FalconX对外透露，通过此次控股，Monarq将作为其资产管理业务的重要合作方，促进量化模型的发展，提升投资运作效率，并在团队规模及专业水平上实现跨越式增长。事实上，Monarq以前所未有的速度整合FTX旗下优质人才资源，针对机构客户量身定制多元化投资策略，已在市场中获得广泛认可。 除此次收购外，FalconX在2025年初还完成了对衍生品创业公司Arbelos Markets的并购，并于5月份与英国标准渣打银行达成战略合作协议，目标是通过传统金融渠道加速其数字资产托管与交易服务的扩展。由此可以看出，FalconX正在打造由经纪、交易、资产管理及银行支持多维度构成的综合数字资产生态体系。
展望未来，FalconX希望借助Monarq的专业背景和技术优势，进一步吸引非传统机构投资者如家族办公室、主权财富基金等进入加密市场。此外，提升量化投资团队的研究能力和市场执行力，将为客户创造更高附加值。业内分析人士认为，这不仅增强了FalconX的核心竞争力，也促进了加密资产市场的机构化和规范化进程。 FalconX此前曾遭遇美国商品期货交易委员会（CFTC）的监管处罚，处罚金额为180万美元，原因是公司未完全履行与监管机构的注册义务，但仍保持作为场外掉期交易商的合法注册身份，继续为多条业务线提供服务。此事件未显著影响公司发展的战略规划和市场信心。 此前的融资数据也显示，FalconX在2022年6月完成了1.5亿美元的D轮融资，估值达到80亿美元。
这一巨额资本支持不仅彰显了投资者对其全球市场扩张潜力的认可，也提供了强大后盾使其成功度过FTX危机后市场动荡。 众所周知，随着加密资产的合规化和机构化趋势日益明显，优质prime broker的竞争日益激烈。FalconX借助收购与合作重新整合资源，提升服务内涵，展示了其在行业中的领导地位。Monarq作为新兴的资产管理主体，将在FalconX的生态圈内发挥关键作用。 近几年，加密市场经历多次震荡，尤其是FTX的倒闭引发了一轮深刻的市场反思，机构投资者对合作伙伴的信用及资产安全性提出更严苛的考察标准。Monarq团队成员由曾参与FTX资产处置的专业人士组建，可以确保投资流程的透明与风险控制到位。
市场因此对其寄予厚望。 FalconX的未来发展重点将不仅限于交易执行和流动性提供，而是更广泛地覆盖包含资产管理、衍生品交易及机构合规服务在内的综合金融解决方案。此次收购体现了行业从单一交易平台向综合金融服务平台转型的必然趋势。 总之，FalconX入主Monarq资产管理的举措不仅推动了双方的业务升级，也为全球数字资产市场注入了更多机构资本和技术创新动力。随着市场环境日趋成熟，FalconX有望凭借此次交易实现其建立最具竞争力数字资产金融生态系统的愿景，拉动整个行业迈向更加规范化与多元化的未来。对于投资者和行业观察者而言，密切关注FalconX与Monarq后续的战略实施和业务融合，将是洞察市场走向和新热点的关键。
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