近日,美国股市表现强势,尤其是道琼斯工业平均指数应对4月份就业数据远超预期而大幅上涨,单日涨幅达到400点以上,引发市场广泛关注。经济数据显示,美国4月新增就业岗位达到177,000,明显高于市场普遍预估的130,000。而失业率维持在4.2%不变,显示出就业市场稳健恢复的态势。尽管平均时薪增幅略低于预计,但整体就业环境积极,提振了投资者信心,推动股市多头延续走强态势。与此同时,交易者对未来美联储利率政策也表现出谨慎乐观,普遍预期近期将保持利率稳定,进一步给予市场稳定的支撑。全球视角下,中美贸易关系的渐进式改善信息同样成为市场利好因素。
根据《华尔街日报》的报道,中国有意向美国提出关于芬太尼问题的合作建议,推动两国恢复更加务实的贸易谈判。这种潜在的外交进展为投资者带来了正面预期,帮助股市突破多个关键技术阻力位。道琼斯工业平均指数当日跃升超过560点,刷新连续九个交易日收涨的记录,且多次触及其50日均线位置,展现强劲上行动能。标普500指数和纳斯达克指数同样表现出色,双双攀升1.5%以上,并超越50日均线,纳斯达克甚至突破18000点的心理关口。小盘股表现尤为抢眼,罗素2000指数上涨2.3%,显示市场风险偏好提升。技术面上,整体成交量虽有分化,纳斯达克成交量略有回落,但上升股票数目仍占优势,整体多空力量倾向乐观。
债券市场方面,10年期美国国债收益率上扬8个基点至4.31%,反映投资者对经济强劲持谨慎态度。油价有所回落,交易于58.55美元附近,而比特币则攀升至97000美元以上,表现活跃。个股动向引人关注。流媒体巨头Spotify股价在重磅成交中大涨近8%,进入技术买入区,显示其底部筑基完成,有望开启新一轮上涨。而教育行业的Adtalem Global Education亦取得近6%的突破性上涨,成功突破技术阻力,位列投资者关注焦点。软件巨头Atlassian则经历震荡,尽管公布了超预期的季度业绩,但未来销售指导不及预期导致股价跳水,跌破200日均线,显示市场对其增长稳定性的担忧。
配送领域的Maplebear(Instacart母公司)尽管未能完全达成财报预期,股价却因订单和交易额显著增长而上扬,重夺50日均线,展现出强劲复苏动力。巴菲特掌舵的伯克希尔·哈撒韦公司股票表现同样亮眼,B股创历史新高,A股也同步上扬,投资者高度关注即将在奥马哈举行的股东大会,期待最新战略动向。另外,流媒体巨头Netflix持续强势,股价录得连续10天上涨,表现耐人寻味。市场领涨股名单上,DoorDash食品配送服务迎来超过4%的涨幅,突破技术买点,交易量活跃,备受市场热捧,且预计将于近期发布季度业绩报告。APi集团因业绩超预期且上调全年销售预期,加上新一轮10亿美元股份回购计划授权,股价上涨逾5%。连接器及电子元件制造商Amphenol同样实现技术性突破,股价攀升近3%。
大盘股如微软和英伟达均在道指推动名单中,其中微软因近期的财报利好而受益,股价涨幅接近2%。相比之下,尽管英伟达领先的人工智能业务表现突出,但受到技术阻力制约,仍处于下行趋势之中,关注其能否有效突破200日均线水平。Palantir则成为市场焦点,股价在临近财报发布前快速接近历史高点,市场普遍期待其公布业绩能带来新一轮增长动力。大型科技股中,甲骨文在标普500指数内强势领涨,股价上涨超4%,但仍未摆脱此前超过40%的回调阴影。盘前交易阶段,由于就业报告超预期,三大主要股指开盘即表现强劲,美股迎来积极开局。投资者对美国经济增长持续性抱有信心,推动市场信心持续提升。
摩根士丹利等多家分析机构表示,鉴于就业市场回暖和中美贸易关系缓和,股市的风险偏好预计将保持在较高水平。亚马逊公司方面,上季度营收和利润均超市场预期,但云计算部门AWS的增长略低于分析师预估,股价表现稳健,但缺乏爆发力。语言学习应用Duolingo凭借38%的营收同比高速增长,股价在上周大涨17%后,本周再度上涨近20%,展现出强劲发展势头。防务及航空领域的Kratos Defense在连续盘整后大幅突破,股价上扬5%以上,展现行业资金的持续流入。总体来看,本次强劲的就业报告在消化了部分对经济降温的担忧后,重新点燃投资者的乐观情绪。中美贸易谈判的积极信号更为全球风险资产提供了支撑,科技、教育、消费及工业板块均出现可喜的技术性突破,显示市场内部结构性转强。
展望未来,投资者需关注即将公布的财报是否能维持上述良好态势,同时留意美联储下一步的货币政策动向和全球地缘政治局势的最新发展。技术面而言,主要股指若能持续突破并稳定在200日均线之上,可能标志着中长线多头行情的延续。对投资者而言,精选优质成长股和具备技术修复潜力的个股将成为重点。原材料价格的适度回落与债市收益率的攀升也将对市场情绪产生微妙影响,需细致观察市场动态变化。总之,目前美国股市强劲反弹的动力主要源自就业市场稳健与贸易关系缓和,市场情绪由情绪谨慎向积极转变,带来一波可观的投资机会。在波动中把握趋势,注重风险管理,将是实现稳健收益的关键。
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