随着全球投资领域的快速变革,传统的股票和债券市场已不再满足所有投资者对回报和风险管理的需求。越来越多的专业基金开始将目光投向那些被普遍忽略却拥有巨大潜力的细分市场,这些"难以触及的角落"蕴藏着独特的增长红利。VanEck作为一家成立于1955年的资深资产管理公司,凭借其一贯的长远战略,成功捕捉了多个未被充分开发的投资机遇,为投资者提供了通往多元资产组合的桥梁。作为家族企业,VanEck在其创始人John van Eck及其儿子Jan van Eck的引领下,不断在国际市场、黄金、ETF以及数字资产领域占据先机,成为投资界备受瞩目的创新先锋。VanEck凭借其全面的全球布局和470多名员工,其中包括70余位投资专业人士,管理着规模高达1390亿美元的资产,其中95%投资于ETF产品,这充分体现出其对灵活、透明且高效投资工具的重视。该公司业务覆盖美洲、欧洲、亚太、拉美及澳大利亚,凭借多元化的市场视角捕捉跨地域的投资机会。
VanEck的成功故事始于为美国投资者开启国际投资大门,随后在1968年推出了美国首个黄金股票共同基金,打破了当时黄金被固定价格限制的传统认知。进入1970年代后,随着美元放弃金本位制,金价大幅攀升,为其基金带来了显著的收益。此后,VanEck继续稳健拓展,1990年代进军新兴市场,2006年推出ETF产品,2017年更是成为首批申请比特币ETF的传统基金管理机构,彰显其敢为人先的创新精神。面对当前经济不确定性和数字化变革的浪潮,VanEck强调持续关注影响全球资本市场的宏观趋势,包括地缘政治、科技进步及社会变革,确保投资策略与市场动态紧密契合。公司新推出的多款ETF已成为资本流入的热点,特别是在私募市场、核能及新兴市场本币债券领域体现出强劲增长。针对传统股票和债券之外的资产类别,VanEck Alternative Asset Management ETF(GPZ)利用结构简化的形式,为投资者打开了私募股权、信用、基础设施和房地产等多元资产的投资大门,解决了过往高门槛和流动性差的困局。
核能ETF(NLR)则集中布局受政策支持且与人工智能带动的能源需求密切相关的核能产业链,从铀矿开采商到工业和公用事业公司,覆盖全面。此基金今年表现突出,年内涨幅超过40%,证明了能源转型浪潮中的投资价值。面对美元走弱及利率环境波动,VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF(EMLC)提供了一个通过新兴市场本币债券获取收益的有效途径。这类债券得益于若干国家较强的经济基本面、较低的债务水平及积极的货币政策,成为寻求收益和分散风险投资者的理想选择。作为回避美元贬值风险的战略工具,黄金和比特币ETF同样表现不俗。二者不仅在过去一年中成为对冲大宗货币波动的有效资产,也成为投资组合中不可或缺的配置。
VanEck对固定收益市场的布局则集中于担保贷款凭证(CLO)基金,尤其是在当前高利率及央行货币政策不确定性依然存在的背景下,浮动利率特性使这些基金更具防御性。旗下CLO ETF细分出投资级和夹层两大类别,配合积极管理策略,为投资者提供利率风险管理的新方案。展望未来,VanEck管理层预计美国将在未来12个月内削减约1万亿美元的财政赤字,有助于减缓经济增长速度并逐步降低通胀压力,从而引导利率下行。公司明确将目光锁定于长期结构性增长趋势,继续看好黄金、比特币及人工智能推动能源需求(尤其是核能)和半导体产业的成长潜力。同时,印度和中东部分地区凭借数字化转型和基础设施建设的加速,将成为全球经济新的增长引擎。在寻找投资机会的过程中,VanEck坚持以宏观视角洞察政治、社会、经济和科技的变迁,识别投资者常被忽视的风险与机遇。
通过深入研究潜力行业和市场,设计出精准契合投资者需求的ETF产品,真正实现了前瞻性投资和市场创新的结合。综观VanEck近七十年的发展历程,其成功经验强调了前瞻性视野、勇于创新和严谨执行的重要意义。面对未来复杂多变的全球市场环境,灵活多样、深度挖掘"难以触及"的新兴领域,将成为引领资本持续增长的关键路径。投资者通过关注这类基金,或将获得更多独特机会,打造多层次、抗风险的财富配置。VanEck的实践证明,投资不仅是资金的简单增值,更是对时代脉搏的精准把握和卓越洞察的体现。 。
