美国股市近期表现强劲,三大股指连续刷新历史记录,引发市场广泛关注。尤其是在美国劳工部发布了大幅下调过去12个月就业岗位新增数的数据之后,华尔街投资者表现出高度谨慎与期待。劳动力市场疲软的信号使投资者重新评估美联储即将召开的货币政策会议以及未来利率走向的可能性。道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)当天上涨近0.5%,收盘点位突破45725点,创历史新高。与此同时,标普500指数(S&P 500)和以科技股为主的纳斯达克综合指数(Nasdaq Composite)分别上涨0.3%和0.4%,展现出市场在多方因素作用下仍具韧性。此次美国劳工统计局公布的就业数据修正结果显示,过去一年实际新增就业岗位比之前预计的减少了约91.1万个,远超经济学家之前预测的68万个减少量。
这不仅反映出美国经济复苏面临的压力,也表明劳动力市场正在经历深刻的调整。此修正数据迅速成为投资者和政策制定者关注的焦点,因为就业数据是判断经济健康状况和调整货币政策的关键指标。市场普遍认为,劳动力市场的疲软将促使美联储在即将召开的9月份议息会议上采取更为宽松的货币政策,尤其是有望出现25个基点的降息。CME Group的期货数据显示,市场对25个基点降息的概率达到90%,而对50个基点降息的预期也有10%的可能性。尽管降息预期增强,但一些华尔街策略师警告,利率下降不一定会立刻带来股市大幅反弹,特别是在经济基本面仍存不确定因素的情况下。通胀数据也成为本周市场关注的重点,投资者将密切关注周三发布的生产者物价指数(PPI)和周四公布的消费者物价指数(CPI),以评估价格压力是否会阻碍美联储进一步降息。
价格持续上扬可能导致货币政策调整受限,从而影响资本市场走向。科技板块的表现同样引人注目。苹果公司(Apple)于近期举办了年度秋季发布会,推出包括iPhone 17和iPhone Air在内的新设备,同时发布了搭载心率监测功能的新款Apple Watch及AirPods。尽管新品发布,苹果股价却出现约1.5%的下跌,这反映出了市场对新硬件创新和销售前景的审慎态度。同时,微软(Microsoft)与瑞士制药巨头诺华(Novartis)宣布达成总额达174亿美元的重要人工智能技术协议,推动相关上市公司如Nebius集团股票暴涨超过50%。此外,能源板块受中东局势影响表现活跃。
以色列对卡塔尔的军事打击引发油价短暂飙升,西德克萨斯中质原油(WTI)价格和布伦特原油价格均有所上扬。虽然年内油价整体呈下跌趋势,但地缘政治因素频发使得能源市场依然波动加剧。传统能源巨头如雪佛龙(Chevron)、康菲石油(ConocoPhillips)和埃克森美孚(ExxonMobil)相继上涨,推动能源板块在标普500中表现突出。但是材料和工业板块则面临抛售压力,分别跌幅约在1.5%左右,显示出市场结构性资金流动的分化。科技硬件巨头甲骨文公司(Oracle)即将在盘后发布第一季度财报,分析师预测其云计算业务将同比增长30%,成为推动其业绩增长的核心动力。市场同样期待其与人工智能领域巨头OpenAI达成的三百亿美元合作能否带来额外亮点,进一步刺激股价表现。
中小型成长股如Tourmaline Bio和Nebius在重大交易消息刺激下出现大幅上涨,体现部分高成长板块依旧受到资金追捧。整体来看,市场当前受多重因素交织影响,包括就业数据修正带来的政策预期调整、即将公布的关键通胀指标、科技创新动向以及国际地缘政治紧张局势。投资者普遍认为股市的持续上扬反映了对未来货币政策宽松的乐观情绪,但也需警惕潜在的经济基本面风险和外部冲击可能带来的波动。展望未来,关注美联储政策走向、通胀数据走势以及宏观经济指标的变化仍将是引导市场走向的关键变量。投资者应在稳健资产配置的基础上,密切跟踪政策、经济和企业层面的动态,灵活调整投资策略以应对市场不确定性。华尔街今年夏季经历了较为波动的行情,但随着风险情绪的逐步缓解和政策不确定性的降低,资本市场整体表现重回上行轨道。
同时,全球经济复苏步伐仍面临挑战,美国劳动力市场的疲软尤为突出,这使得市场评估美联储降息的时机和力度成为当前投资决策的核心。科技行业的创新产品发布、人工智能领域的合作协议,以及能源市场的地缘政治风险,都对市场情绪产生深远影响。投资者应持续关注这些要素,合理平衡风险与收益,抓住潜在投资机会,防范波动风险,以实现资产的稳健增值。 。
