随着区块链技术的迅猛发展和数字资产市场的日益成熟,加密资产在企业财务管理中的角色越发重要。然而,数字资产市场的高波动性给企业的加密资产金库带来了巨大挑战。HashKey Capital首席执行官邓超针对这一问题,提出了加密资产金库需采用长期战略和科学治理,才能在各种市场环境中保持韧性和持续生存的观点。作为香港领先的区块链投资机构,HashKey Capital近期推出了规模达五亿美元的数字资产金库基金,旨在为机构和企业提供定制化的加密资产管理解决方案,通过风险控制和多元化投资助力数字资产金库迈向长期稳健发展。邓超在接受Cointelegraph采访时强调,加密资产金库并非投机工具,而应被视为战略储备,这种理念的转变对于加密资产的可持续管理至关重要。长期以来,许多企业因缺乏完善的风险管理框架,盲目追逐数字资产的短期收益,导致在行情剧烈波动时遭受重大损失。
邓超指出,数字资产本身并非不稳定或不可持续,关键在于管理方式。企业若能通过合理的风险分散、多渠道流动性布局和稳健的运营机制,将大大提升数字资产金库的抵御风险能力。HashKey Capital此次启动的数字资产金库基金覆盖以比特币和以太坊为核心的主流资产,基金策略强调风险分散和流动性保障。基金不仅支持定期申购赎回,还通过积极布局链上基础设施、托管服务、支付体系和合规稳定币等多个领域,力求为企业客户提供一站式数字资产运营支持。相比传统以交易和投机为导向的基金,该数字资产金库基金更侧重于嵌入企业日常运营,真正实现数字资产的战略利用,而非简单持有。此外,邓超还提出数字资产金库与交易型开放式指数基金(ETF)在功能和目标上的重要区别。
ETF主要为普通投资者提供便捷的市场敞口,更多体现为投资工具。而数字资产金库则兼具资金管理和业务运营角色,强调战略储备和资本运营,使企业能够利用数字资产生态的增长红利,推动自身的技术革新和业务创新。根据最新数据显示,虽然ETF在比特币市场资产中占有一定份额,超过150亿美元,但企业直接持有的比特币数量及其价值更为庞大,凸显出数字资产金库作为企业数字经济核心资产的地位。HashKey深刻洞察企业在数字资产管理中面临的两大核心痛点 - - 资产的流动性限制和运营复杂性。针对这两方面,HashKey设计了灵活的基金结构和高效的运营体系,通过支持双资产(比特币和以太坊)持仓,有效降低单一资产风险,并提升资产的市场流动性,确保企业资金配置的灵活调整。此外,基金将资本重点投入比特币和以太坊生态系统中的关键领域,诸如链上托管服务、加密支付技术、权益质押服务及合规稳定币基础设施。
这些都是确保数字资产能够安全高效流通和发挥商业价值的关键环节。作为一家目标全球市场的机构,HashKey在推出基金的同时明确了多元化的地理策略,除香港总部外,积极开拓美国、日本、韩国、东南亚至英国等重要市场。邓超表示,基金自成立之初即立足全球视野,旨在服务不同地区机构客户的多样化需求,同时促进各地区数字资产生态的健康发展。不过,HashKey也清醒地认识到,传统金融机构对数字资产的偏见和误解依然是企业广泛采用数字资产金库的一大障碍。邓超指出,很多传统投资者普遍认为加密资产存在投机性过强、安全性不足以及会计处理难题,这些认知上的偏差阻碍了数字资产被更广泛地纳入金融机构的正式资产配置战略。为此,HashKey积极投身于推动行业标准化建设和创新实践,努力打破这些壁垒,推动数字资产与主流金融体系的深度融合。
展望未来,邓超对实物资产(RWA)代币化、机构场外交易市场以及链上金融产品基础设施充满信心。他认为,实体资产上链将大幅拓宽投资标的范围,场外市场则能提供高效的流动资金通道,而强大的链上金融工具则是实现数字经济全面发展的基石。随着这些趋势的推进,数字资产领域正逐步走向从割裂状态向融合数字金融生态系统转变的新阶段。总体来看,HashKey Capital在加密资产金库长期战略方面的探索具有里程碑意义。通过科学的风险控制、多元投资布局与全球化服务平台,数字资产金库不仅能够帮助企业在波动的市场环境中保持韧性,还能引导企业顺应数字经济时代的技术革新潮流。采用战略储备思维管理数字资产,将成为企业实现数字化转型的重要抓手。
作为市场领先者,HashKey的实践和理念值得业内关注和借鉴。未来,随着数字资产基础设施的不断完善和行业监管环境的逐步成熟,加密资产金库的生存和发展前景将更加广阔,助力数字经济蓬勃发展。 。
