在当前加密货币市场浮动加剧的背景下,Bitmine再次成为焦点。这家由华尔街知名分析师汤姆·李领导的加密公司,日前通过Galaxy Digital的场外交易(OTC)平台增持了价值6900万美元的以太坊(ETH),将其以太坊资产规模提升至约86.6亿美元。根据Arkham数据,Bitmine目前持有大约195万枚ETH,占据了以太坊总流通量的近2%。 这一行为凸显了Bitmine在以太坊资产积累上的积极态度和长远目光。多次大额购买的背后,是Bitmine将以太坊视为数字资产领域核心基石的战略体现。较早前,Bitmine已经连续完成了几笔金额不菲的增持交易,包括在9月11日通过BitGo钱包获得4.62万枚ETH,价值约2.01亿美元,以及9月4日通过Galaxy Digital与FalconX共计收购8万多枚ETH,金额达到3.58亿美元。
这些连续的积累使得Bitmine的以太坊持仓突破了200万枚,成为业内一大亮点。 Bitmine在市场上的快速扩张也引发了行业内对以太坊企业级资产配置趋势的讨论。以太坊不仅被视为具备强大生态系统的智能合约平台,更因为其支持质押(staking)机制而具备生成被动收益的能力。相比比特币等没有质押收益的数字资产,以太坊具有更高的资本利用效率和长期持有吸引力。这在一定程度上解释了为何机构投资者越来越积极地构建以太坊为核心的数字资产组合。 从链上交易记录来看,Bitmine这次6900万美元的购买通过多笔分批交易完成,涵盖了共计超过15,000枚ETH,且集中于短时间内完成,以最大程度避免对市场价格的扰动。
这种通过OTC渠道的结构化交易方式,是机构投资者获取大额加密资产常用的策略,有利于保障买卖双方利益,并减少对公开市场价格的冲击。 此外,Bitmine的仓位规模已经远超其他企业和机构。以太坊行业的数据显示,目前公司级和机构级以太坊持仓约为499万枚,价值222亿美元。在这个群体中,Bitmine以215万枚ETH占据领先地位,市值一度攀升至95.9亿美元,第二名为以太坊相关游戏公司SharpLink Gaming持有约83.8万枚ETH,估值37.4亿美元,第三名The Ether Machine持有近50万枚ETH,价值约22亿美元。与这些数据相比,以太坊基金会仅持有约22.5万枚ETH,Coinbase交易所的以太坊庄库存量为13.68万枚。 Bitmine的策略也为业内带来了比肩比特币市场中迈克尔·塞勒(Michael Saylor)长期积累比特币的类似参考。
Saylor通过MicroStrategy将比特币纳入公司储备,成为机构市场推动比特币接受度的重要推动者。如今,Bitmine正试图成为以太坊领域的机构持仓标杆,通过庞大的以太坊储备挑战行业格局,推动ETH作为主流数字资产的地位稳固。 然而,尽管Bitmine积极买入,以太坊市场本身近期表现承压。截至文章撰写时,ETH价格约为4465美元,过去24小时内下跌了2.8%,一周内跌幅超过4%。这反映出数字货币整体面临的宏观经济和市场调整压力。尽管如此,Bitmine的持续增持传递出机构对以太坊长期价值的坚定信心,而非短期的市场波动影响其投资逻辑。
市场上不乏类似加密资产权益托管(digital asset treasury,DAT)的企业,如The Ether Machine近期提交了向美国证券交易委员会(SEC)注册的文件,计划通过与纳斯达克上市的SPAC Dynamix Corporation合并实现上市。该公司在8月份增持了约15万枚ETH,显示出以太坊机构持仓仍在快速扩展。同时,SharpLink Gaming也启动了股票回购计划,目前已回购近194万股,背后是对公司估值被低估的判断,其净资产总值为38.6亿美元,且无债务负担。 分析人士普遍认为,以太坊因其独特的质押收益机制而在数字资产托管领域具备显著优势,这也使其成为数字资产企业储备配置的首选标的。Standard Chartered全球数字资产研究负责人Geoffrey Kendrick指出,以太坊在数字资产企业持仓中比比特币和索拉纳取得了更明显的增持效果,主要得益于其生态系统的可持续收益机制和更广泛应用场景。 自今年六月以来,机构和企业级以太坊持仓已经积累了约3.1%的总流通量。
尽管数字资产市场估值整体面临下行压力,机构之间的持仓整合和战略调整仍在持续推进,市场份额逐步向以太坊聚集,彰显其在行业布局中的核心地位。 汤姆·李的Bitmine通过稳健的增持模式,构建了庞大且结构清晰的以太坊资产池,不仅提升了其在市场中的议价和影响力,也反映了其对以太坊生态未来发展潜力的坚定信念。随着更多机构涌入和数字资产生态的不断完善,Bitmine的策略很可能成为行业中其他企业效仿的范本,助推以太坊迈向新的里程碑。 综合来看,Bitmine的持续加仓行动展示了机构投资者对以太坊未来的乐观看法。尽管市场短期波动剧烈,但以太坊作为全球第二大数字资产,依旧是数字经济基础设施的重要构成部分。未来随着以太坊2.0升级推进、更多应用落地及企业级规模效应显现,Bitmine巨额持仓背后的投资价值或将进一步释放,带动整个加密市场向更成熟和稳定的方向发展。
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