近期,道琼斯工业平均指数期货表现出一定幅度的回落,给投资者带来短暂的市场调整信号。与此同时,备受关注的美联储核心个人消费支出(PCE)价格指数数据即将发布,作为美联储首选的通胀衡量指标,其结果将直接影响未来货币政策走向。市场普遍预期7月份的核心PCE价格指数呈现同比上升趋势,但鉴于联储主席鲍威尔此前表达的鸽派立场,9月可能依然有降息空间,这一背景下投资者需要密切关注数据点对市场的潜在影响。 过去几日,市场整体呈现稳中上涨态势,尤其是在人工智能(AI)和软件板块的推动下,标普500指数刷新历史新高,道琼斯指数创历史收盘纪录。然而,作为AI领域风向标的英伟达公司公布财报后,其股价略微下跌,部分原因是数据中心业务收入未达市场预期,且对中国芯片销售未作具体指引,但整体业绩仍超出预期。行业内多只AI相关股票表现强劲,反映了投资者对该领域前景的持续看好。
值得注意的是,包括Rubrik、MercadoLibre、Micron Technology、Cameco、Vertiv、Cadence Design Systems以及GE Vernova在内的七只股票最近均发出了买入信号。这些股票纷纷突破关键技术均线或收复下降趋势线,为市场带来新的投资机会。多数股票涉及AI及相关领域,如Micron、Cameco、Vertiv及GE Vernova,均与人工智能发展紧密相关,显示了科技革新对其业务的积极影响。Rubrik因其在网络安全领域的突出表现而受到关注,同时其同业竞争对手CrowdStrike公布良好财报后股价也有所回升。 从技术指标来看,Cadence Design和GE Vernova股价反弹突破了21日均线,显示短线资金重新进入市场布局。与此同时,Rubrik、MercadoLibre、Micron、Cameco和Vertiv均从50日均线获得支撑,强化了买盘动力。
此外,Cameco因其能源业务多元化及AI驱动的业务转型,被投资者视为潜力股,近期还获得了"当天IBD股票"的称号,进一步吸引关注。 在大型科技股表现相对波动之时,软件行业展现复苏迹象,Snowflake、CrowdStrike和MongoDB等公司的财报表现亮眼,推动板块整体上扬。这也体现出资本市场对软件创新和云计算需求增长的积极反馈。尽管个别大盘股如英伟达出现震荡,但行业内许多成长股持续获得资金追捧,尤其是AI与数据中心相关企业。 能源市场方面,原油价格小幅上涨,升至每桶64.6美元左右,反映出市场对供应稳定性的预期改善以及需求端的潜在支撑。美国10年期国债收益率则回落三个基点,至4.21%,接近四个月低点,显示投资者对经济增长前景有所担忧,且对固定收益资产的兴趣增强,这一趋势也将对股市资金流向产生影响。
在ETF市场中,科技及成长类ETF表现抢眼。Innovator IBD 50 ETF上涨1.65%,iShares扩展科技软件板块ETF同样上涨1.5%,而VanEck Vectors半导体ETF小幅上涨0.4%,其中英伟达作为顶级持仓股贡献显著。此外,ARK创新ETF和基因组ETF也录得小幅上涨,显示科技创新主题依然受到投资者青睐。 与此同时,SPDR标普金属与采矿ETF、美国全球航空ETF及能源精选SPDR基金均取得不同程度的涨幅,反映经济复苏背景下相关周期性行业的反弹态势。相比之下,医疗保健及房屋建筑板块出现小幅调整,短期资金有所分流,投资者需关注这些板块未来的表现和潜在风险。 具体到公司财报表现,"先买后付"领域的Affirm、服务器存储领域的Dell、转型为AI数据中心业务的Iren,以及定制AI芯片制造商Marvell Technology、软件开发商Autodesk和美妆零售商Ulta Beauty均陆续公布最新业绩。
Affirm和Autodesk等股票在盘前表现抢眼,显示市场对其未来增长潜力的认可;而Marvell和Dell的股价则出现回落,投资情绪出现分化。 中国电商巨头阿里巴巴的最新财报也备受关注,股价小幅上涨,朝向技术面早期买入信号靠拢,显示投资者信心逐步恢复。与此同时,市场对AI概念的热情并未减退,尽管部分领先企业股价波动,但整体板块表现依然强劲,反映出技术革新依然是驱动市场的主要动力之一。 综合来看,当前市场环境依旧充满机遇与挑战。投资者在面对即将公布的重要通胀数据及美联储货币政策走向时,需保持高度警觉,同时利用技术指标和基本面分析,挖掘潜力个股。尤其是在AI、软件及相关成长领域,有多只优质股票已经筑底回升,提供了良好的买入窗口。
投资者应侧重于配置具备核心竞争力和创新能力的企业,完善投资组合,实现稳健增值。 未来一段时间,随着宏观经济数据的陆续公布以及企业财报季的继续推进,市场波动可能依旧存在。投资者宜坚持长期视角,灵活调整仓位,同时关注新兴技术趋势和行业龙头公司的动态。此外,能源、金融、工业等多样化板块表现也为获取稳定收益提供了可能。利用市场上出现的买入信号,合理配置资产,或许能够在复杂多变的市场环境中稳步前行。 总体而言,随着美联储政策预期回暖及技术革新带动的市场动力,股市投资机会持续涌现。
重点关注核心通胀数据和企业盈利状况,将有助于捕捉下阶段市场走向的关键线索。通过科学的选股方法和审慎的风险管理,投资者有望在即将到来的市场轮动中获得更好的回报。 。
