在金融科技的迅猛发展中，区块链和人工智能（AI）正在重新定义我们对数字资产的交易和交易方式的理解。根据近期的调研数据显示，全球主要股市的交易中，有60%至75%是算法交易，而越来越多的这些交易正在被AI技术所主导。随着机器学习（ML）技术的不断进步，数字货币的交易方式也在悄然变化。 在过去，算法交易主要由专业的量化交易者（quants）操控，他们运用复杂的模型和算法分析市场数据，进行高频交易和风险管理。然而，随着AI工具的普及，普通投资者也开始能享受到这些先进技术带来的好处。例如，像ChatGPT这样的人工智能语言模型已经被引入到加密货币交易中，帮助交易者解析市场动态、理解风险因素，并识别投资机会。
最新的数据显示，著名加密货币交易所Coinbase现已开始利用ChatGPT进行风险分析，对平台上新添加的数字资产进行评估。此外，基于Solana区块链的加密交易机器人Omni提供被动收入策略，声称其在去中心化金融（DeFi）领域具备专业知识。越来越多的AI交易工具正在涌现，使得加密交易者能够利用这些模型进行市场分析和数据预测。 GNY.io的机器学习工具专注于预测12种主要加密货币的波动性，通过多个数据点和先进的算法来实现。他们的Range Report结合了ChatGPT和Meta的语言模型LLaMa 2，以及适合时间序列分析的长短期记忆（LSTM）模型，帮助交易者识别价格模式和生成交易信号。根据GNY.io的研究，他们的模型通过学习过去三年的交易模式，声称其预测的准确度超过95%。
尽管加密货币市场的走势令人振奋，但其本质的波动性也让许多交易者趋之若鹜。比特币和以太坊在过去一年的价格波动引人注目，尽管现在的交易量相对历史低位。根据CCDATA的统计，比特币和以太坊经历了历史性低波动期，尽管在8月发生了自FTX事件以来最大的清算事件，交易者依然盼望着市场的新机会。 市场的期望将很大程度上寄托于比特币交易所交易基金（ETF）的批准。大型资产管理公司如Blockrock、Fidelity、WisdomTree和Invesco等正在寻求批准，许多市场观察人士预测，这些ETF的推出将会引发下一轮的加密货币牛市。 在研究中，GNY.io还调查了全球零售交易者对AI和机器学习工具的需求，结果显示，95%的参与者表示如果能接触到AI和机器学习工具，将会增加他们的交易额。
根据调查，交易者平均会在信任AI工具的情况下将交易额提高16%。近三分之四的交易者认为，利用AI工具来识别模式和预测价格变动将有助于提高他们的交易成功率。 然而，交易者也面临着数据质量和获取渠道的问题。调查显示，只有29%的交易者认为现有数据源的质量优秀，而大多数交易者对现有数据源的评价并不乐观，认为市场上充斥着噪音和不必要的信息。在加密市场，阅读市场和识别趋势是成功交易的关键。情绪、偏见和市场波动都可能影响交易的决策，这就是AI日益成为加密交易中不可或缺因素的原因之一。
хотя многие трейдеры осведомлены о потенциальных преимуществах AI, они также осознают, что AI技术并不能完全取代人类的直觉和判断。GNY的首席执行官Cosmas Wong表示，虽然AI在交易中的作用必然会增加，但人类的监督和直觉依然至关重要。AI工具需要有人来监督和调节，二者的协作方能实现最佳效果。 此外，情绪对交易的影响不容小觑。研究显示，90%的零售交易者承认情绪对他们的交易决定有一定影响，甚至四分之一的交易者表示情绪是决策过程中的主导因素。诸多交易者表示突发新闻，尤其是大型交易所的崩溃，如FTX和Genesis等，往往会对市场价格产生重大影响，而这些变动大多来自市场情绪的波动。
随着AI与交易领域的深入融合，借助程序化交易，情绪的干扰有望降至最低。AI驱动的算法交易机器人可以基于预设的策略快速做出反应，减少人类情感的干扰。在上世纪70年代，传奇交易者Richard Dennis通过Turtle Trading System，承诺在两周内将新手培养成合格的商品交易者，只要他们能遵循预设的交易规则。 然而，正如所有技术一样，AI程序也有其限制。许多AI应用程序仍在测试阶段，长期表现尚未明确。而且，单一依赖一种AI程序来预测市场并不明智，因为市场情况瞬息万变，复杂性令人难以捉摸。
目前，美国高科技公司CEO正在与国会议员会面，讨论AI行业监管问题，快在不久的将来，可能会有相应的立法出台。这些讨论涵盖了“开放AI”的风险与机会，以及企业和非政府组织私闭发展AI的可能性。而毫无疑问的是，AI的崛起在金融服务领域的交易革命正逐渐展开，加密货币交易者将成为这一变化的直接受益者。 总之，区块链与AI的结合，将深刻改变传统金融市场的交易方式，零售交易者在这一浪潮中迎来了前所未有的机遇。而随着这些技术的不断发展，加密货币市场未来的前景也充满不确定性与惊喜。无论是AI所带来的技术优势，还是人类的直觉与经验，都将在这场变革中发挥各自不可或缺的角色。
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