沃伦·巴菲特在今年投资了29亿美元于他最喜欢的股票（提示：不是苹果） 在华尔街，沃伦·巴菲特的名字几乎无人不知。他以其独特的价值投资哲学和令人瞩目的投资业绩而闻名。在2024年，巴菲特的投资策略再次引起了市场的关注。他通过其控股公司——伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway），在上半年抛售了5.05亿股苹果公司（Apple Inc.）的股票，将其在苹果的持股比例削减超过50%。与此同时，他却在自己的公司上回购了价值29亿美元的股票，显示出他对伯克希尔·哈撒韦的强烈信心。 巴菲特自1962年开始投资伯克希尔·哈撒韦，并在1965年接管该公司，带领其从一家纺织制造公司发展成如今全球最大的保险公司之一。
作为一家控股公司，伯克希尔收购的业务覆盖了从能源、消费品到铁路运输等多个领域。巴菲特的带领下，伯克希尔的年均回报率达20%，超越标普500指数的表现。他的个人财富如今已达1500亿美元，被公认为美国历史上最优秀的投资者之一。 尽管巴菲特已经将其在苹果的持股大幅削减，但他的投资决策并未令市场失望。他每个季度持续回购伯克希尔的股票，过去六年累计回购金额已达780亿美元。巴菲特个人的财富中，99%都投资在伯克希尔，这一比例显示了他对自家公司未来的强烈信心，也进一步印证了伯克希尔·哈撒韦是他的“最爱”。
今年上半年，巴菲特的另一项重要决定是回购伯克希尔·哈撒韦的股票，他对此的考虑主要是对该股票的内在价值进行了评估。他认为，伯克希尔当前的股价低于其内在价值，这为投资者提供了一个绝佳的购买机会。在他看来，公司股票的回购不仅是增强自身股东价值的一种方式，同时也是对市场信心的重要体现。 在华尔街，每当巴菲特开始减持某只股票时，市场往往会产生一些不安与恐慌。毕竟，苹果公司是他和伯克希尔·哈撒韦投资组合中最大的单一持股。然而，巴菲特在对苹果的减持并非出于对公司前景的质疑，而是因为他希望将更多的资金集中于伯克希尔的成长潜力上。
苹果公司自2017年推出AirPods以来，创新的步伐似乎有所放缓。尽管该公司在智能手机、数字平板电脑和智能手表等领域拥有强大的市场地位，但近几年来未能推出类似于iPhone和iPad那样具有颠覆性的产品。分析师们普遍认为，苹果的未来增长主要依赖于其服务部门的扩展，包括Apple Pay、App Store和iCloud等业务，而这些服务目前仅占苹果总收入的30%以下。多位分析师预测，未来苹果的增长率将趋于放缓。 巴菲特和他团队的数据分析显示，苹果的市盈率已经高达33.6倍，而市场预期其未来三年的年均收益增长率只有8.6%。这种高估值与相对乏力的增长预期形成了鲜明的对比，因此对于苹果的前景，许多投资者的信心开始动摇。
反观巴菲特对伯克希尔·哈撒韦的坚定支持，这对于公司的长期投资者来说无疑是一个激励。他所管理的约90%的伯克希尔股票投资组合涵盖了多个行业的优质企业，形成了一个结构多样化的投资平台，使其在经济 downturn 时展现出更强的抗风险能力。自1980年以来，伯克希尔的股票在经济衰退时期的表现，往往优于标普500指数。 此外，巴菲特的价值投资理念强调寻找具有“持久经济护城河”的企业，即那些拥有强大竞争优势和稳定现金流的公司。这也是他为何选择回购伯克希尔·哈撒韦股票的原因之一。相信公司未来业绩会持续增长的投资者，往往较为关注一个公司的长期价值，而不是短期的市场波动。
从市场行情来看，沃伦·巴菲特再一次证明了他的投资造诣。在持续的市场波动和不确定性中，他的每一个决策都承载着深思熟虑的市场分析和投资原则。对于广大投资者而言，巴菲特的投资故事始终具有重要的借鉴意义。 至于苹果，虽然它依旧是全球最具价值的公司之一，但巴菲特的减持动作无疑提醒着投资者在面对高估值和未来增长乏力的情况下，要保持理性和谨慎的态度。未来几个月中，如何评估这些大型科技公司及其基本面，将对很多投资者的投资策略产生重要影响。 总之，沃伦·巴菲特在2024年的投资决策彰显了他对自身投资哲学的坚定信念。
作为全球最成功的投资者之一，他的每一步动作都可能引领市场的风向。在他眼中，伯克希尔·哈撒韦的未来价值远高于短期波动，值得每位投资者认真学习和借鉴。
